Препроводительная ведомость к сумке – это документ, какой необходимо заполнять при передаче наличных денежных средств для хранения на расчетном счете в банке. Ведомость имеет конфигурацию 0402300. Порядок заполнения препроводительной ведомости разберем в статье ниже. Скачать образчик заполнения документа, а также бланк форма 0402300 можно в крышке статьи. (действующий с 1 ноября 2014 года) Препроводительная ведомость заполняется в трех экземплярах. В любом экземпляре информация указывается идентичная. Заполнять бланки ведомости к сумке можно на электронном носителе или вручную под копирку. После заполнения на одном экземпляре инкассатор устанавливает свою подпись и печать, дату приема наличности, после чего он возвращается кассиру. Кассир на основании этого документа мастерит запись в журнале кассира-операциониста (скачать образец журнала конфигурация КМ-4), отчет кассира-операциониста (скачать образец отчета по конфигурации КМ-6 можно здесь), а также в кассовую книгу КО-4. Также к бланку препроводительной ведомости прикладывается расходный кассовый ордер. Другой экземпляр препроводительной ведомости кладется в сумку с наличными денежками, а третий будет передан работнику банка, какой примет наличность на хранение. Бланк препроводительной ведомости к сумке – это значительный кассовый документ, который не допускает исправлений и помарок. При директиве неверных сведений бланк аннулируется и заполняется новоиспеченный.
Образец заполнения
В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения конфигурации – должна совпадать с датой формирования сумки. «От кого» — тут отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк. Если представитель организации собственно сдает деньги в банк (например, кассир), то в этом поле пишется его ФИО, если же денежки передаются инкассатору, то указывается наименование организации. «Получатель» — наименование организации, на чей счет передаются денежки. «Дебет» — номер лицевого счета. «Кредит» — номер расчетного счета клиента. Обыкновенно эти две строки заполняет работник банка при получении денежек. Далее в бланке ведомости к сумке пишется сумма наличных денежек цифрами. Указывается реквизиты получателя – ИНН. Банк вносителя (получателя) и БИК – указываются соответственные реквизиты передающей и принимающей стороны. Сумма прописью – сдаваемая наличность прописью, должна сходиться с суммой, указанной цифрами. Источник поступления – вид и способ получения наличности сообразно Указаниям Банка России. Подпись лица, заполнившего бланк препроводительной ведомости. Оборотная сторонка ведомости к сумке предназначена для описи сдаваемой наличности, в таблице заполняется номинал купюр, монет, их число, сумма.
