В крышке рабочего дня наличные денежные средства из кассы сверх установленного для организации лимита сдаются в обязательном порядке в банк на расчетный счет предприятия. Также наличные денежки могут быть внесены в качестве оплаты за какие-либо услуги, товары, погашение кредитов, налоги и иные поступления; в этом случае они вносятся на расчетный счет иного юридического лица.
Сдача денег в банк осуществляется на основании первичного документа – объявления на взнос наличными, типовая форма которого -0402001. В статье подетальнее разберем процесс заполнения данного бланка, скачать бланк объявления форма 0402001, действующего с 1 ноября 2014 года, можно в этой статье ниже.
Образчик заполнения объявления форма 0402001
Бланк объявления 0402001 состоит из трех частей: объявление, квитанция и расходный ордер.
В объявлении нужно показать следующую информацию:
- номер – порядковый номер документа;
- от кого – наименование организации, сдающей наличные в банк;
- банк получателя – наименование обслуживающего банка;
- получатель – наименование организации, на расчетный счет какой передаются наличные деньги;
- номер расчетного счета получателя;
- сумма наличных денег цифрами;
- сумма наличных прописью с большой литеры;
- источник взноса – вид источника поступления наличных средств с указанием цифрового кода: 02 – выручка от реализации продукции; 11 – выручка от реализации услуг; 12 – налоги, сборы, взносы; 14 – погашение кредитов; 16 – лепты физических лиц; 19 – поступления на счет ИП; 32 – прочие поступления;
- подпись вносителя – здесь ставит свою подпись лицо, сдающее денежки в банк.
Данная часть объявления остается в банке.
Квитанция – это вторая часть формы 0402001, она заполняется аналогично первой части и передается с оценкой банка вносителю средств.
Расходный ордер – вноситель сдаст квитанцию в бухгалтерию своего предприятия, она будет приложена к расходному кассовому ордеру, каким была оформлена выдача наличных из кассы.
Так же, как и в случае с оформлением денежного чека на получение наличных из банка, заполнение объявления на взнос наличными не допускает никаких исправлений. Впрочем это правило соблюдается для всех первичных денежных документов.
Скачать бланк и образчик
Образец заполнения объявления на взнос наличными в банк – скачать.
Объявление на взнос наличными бланк с 1 ноября 2014 – скачать.
